우리나라의 미래라고 할 수 있는 삼성전자 주가 전망 내용에 대해서 확인해 보세요. 작년 초 최고 96,800원의 주가를 보여주고 지난 3분기에는 51,800원까지 45% 가까운 하락을 보여준 대한민국 대표 주식의 주가 방향성 함께 살펴보시죠.
목차
1. 삼성전자 주가 전망을 알아보세요
2. 기업 및 재무제표 분석 결과를 확인해 보세요
3. 차트 분석 결과를 확인해 보세요
4. 투자 매력도를 알아보세요
1. 삼성전자 주가 전망을 알아보세요
삼성전자에게서 세계 반도체 1위 자리를 뺏어간 대만의 반도체 위탁생산 업체(파운드리) TSMC가 미국에서 공장 개설을 늘려가고 있습니다. 그런 와중에 일본 대기업들까지 똘똘 뭉쳐서 반도체 드림팀을 결성해서 난리가 아닌 상황입니다.
일본이 자국 경쟁력 강화를 위해서 차세대 반도체 기업 라피더스를 설립하며 삼성전자의 자리를 더욱 위협하고 있는데 이게 보통 큰일이 아닙니다. 이 라피더스는 이름만 들어도 대부분에 사람들이 알고 있는 도요타, 키오시아, 소니, NTT, 소프트뱅크, NEC, 덴소, 미츠비시 8개 기업의 합작품인데요.
2027년부터 양산에 들어갈 예정인 해당 기업의 엄청난 속도와 움직임은 대만의 TSMC도 위협적으로 느끼고 있을 것입니다. 이런 와중에 삼성전자의 미래에 대해서 걱정하시는 분들도 계실 텐데 사실 그렇게 걱정하실 문제는 아닙니다.
왜냐하면 삼성전자도 미국에 추가적인 공장 증설을 계획하고 있기도 하고 세계 경제는 점점 우리나라에 유리한 상황으로 흘러가기 때문입니다. 그 자세한 내막에는 중국, 일본, 대만의 삼각관계가 존재하는데 조금 지루하실 수도 있는 이야기지만 집중해서 보시면 꽤나 유익하시리라 생각합니다.
일단 중국이 대만을 갖고 싶어 하는 것은 거의 누구나 알고 있는 사실입니다. 중국이 이러는 이유는 여러 가지가 있지만 일반인들도 합리적으로 유추할 수 있는 부분은 대만이 가지고 있는 TSMC가 엄청나게 탐이 나기 때문입니다.
그래서 중국은 호시탐탐 대만 침공 계획을 짜면서 전쟁을 하려고 돈을 모으는데 이게 웬걸? 미국이 세계 최대 생산력을 가진 중국을 괴롭히려고 IRA 법안을 내버립니다. 이것은 합리적인 이유를 가져다 붙이지만 결국 미국땅에서 생산을 하겠다는 법안인데요.
중국이 성장한 것은 세상 모든 물건에 made in china가 붙었기 때문인데 미국이 이제 이것을 made in usa로 바꾸겠다고 엄포를 놓은 것입니다. 거기다가 현재 중국은 헝다 부동산 사태와 경기 침체로 외환 보유고도 바닥을 보이며 경제 상황이 여간 어려운 것이 아니죠.
대만 침공 전쟁을 하려면 중국은 돈이 많이 필요한데 지금 경제까지 어려워졌으니 아주 미치고 팔짝 뛸 상황이라는 겁니다. 그런데 이걸 어쩌나? 악재가 또 하나 터진 게 올해 일본 전 총리 아베가 죽으면서 중국은 완전히 지옥에 떨어집니다.
아베의 살아생전 소원이 전쟁을 일으키거나 참여를 할 수 없는 일본 자위대가 군대로 격상해서 전쟁이 가능한 국가가 되는 것이었는데요. 이게 항상 반대에만 부딪히다가 아베의 죽음으로 사람들의 측은지심이 발동해서 헌법 개정을 통해 일본이 전쟁이 가능한 국가가 되는 게 코앞으로 다가온 겁니다.
이렇게 일본이 정말 개헌을 통해서 군대를 갖추게 되면 사이가 워낙 안 좋은 중국 입장에선 무조건 불필요한 군사비를 늘릴 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 중국은 대만을 침공하는 것이 더욱 어려워지게 되기 때문에 에라, 모르겠다며 대만을 빠른 시일에 침공할 가능성이 높아지겠죠.
그러면 대만은 TSMC를 지키기 어려울 것이고 중국에게 넘겨줄 바에 자신들 스스로 공장을 다 부숴버릴지도 모릅니다. 대만은 중국에 대항하기 위해서 세계 1위 업체를 충분히 포기할 명분이 있기 때문이죠.
제가 상상력이 너무 풍부한 것일지도 모르겠으나 이렇게 되면 삼성전자는 다소 뒤처진 일본 드림팀을 뒤에 두고 세계 1위 자리로 다시 올라갈 수 있습니다. 다만 이 시나리오에서 더욱 중요한 것은 중국이 대만을 빠르게 치지 않아도 우리나라를 제외한 국가들은 국방비에 집중할 수밖에 없는 상황이라는 점이죠.
결론은 우리나라가 이들 중간에 껴있다고 걱정을 하는 분들도 있겠지만 우리 뒤에는 미국이 있기 때문에 이 문제에서만큼은 걱정을 하지 않아도 된다는 것입니다. 미국은 중국이 대만을 빠르게 치는 것을 원활하게 막아주지 못해도 그 후 우리나라 방어를 지원하는 것엔 문제가 없습니다.
지금 TSMC가 어려운 금리 인상 상황에서도 미국 공장 증설에 박차를 가하는 이유가 조금이나마 이해가 되셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 삼성전자 주가 전망은 무슨 상황이 발생해도 좋을 수밖에 없다고 생각합니다.
2. 기업 및 재무제표 분석 결과를 확인해 보세요
기업 개요
삼성전자는 약 346조 원가량의 시가 총액을 보유하고 있으며 부동의 코스피 1위 자리를 지키며 우리나라 경제를 이끌고 있습니다. 외국인 비중이 높기 때문에 우리나라 금리가 미국을 따라서 올라가지 않으면 이쪽에서 외국 자본들이 많이 빠져나갈 위험이 있습니다.
다만 지금 미국을 따라서 우리나라도 금리를 잘 올리고 있고, 내년 미국의 금리 인상도 1분기 이후에는 동결 수준으로 보고 있기에 어려울 것은 없습니다. 부채 비중도 좋고 워낙 다양한 매출 구성에서 발생하는 현금 흐름이 뛰어나기 때문에 펀더멘탈은 말할 필요가 없겠죠.
재무제표 분석
재무제표는 분기부터 확인하면 역시 삼성이라고밖에 할 수 없겠습니다. 코로나와 반도체 공급 부족 이슈 다음 해에도 원활한 모습을 보여주고 있으니 펀더멘탈은 어떤 상황에서도 견고합니다.
연간으로 보면 2018년 수준보다 못하지만 그때와 지금 삼성전자의 성장 가능성 및 기대감은 배로 오른 상황이기에 현재 주가는 저렴하다고 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 주가가 더 떨어지면 떨어질수록 감사합니다 하고 추가 매수를 해야겠죠.
3. 차트 분석 결과를 확인해 보세요
월봉차트 분석
월봉차트 관점에서는 거의 2018년 가격으로 돌아간 상태이기에 50,000원 부근에서 매물대 지지를 받으며 올라간 것처럼 보입니다. 그러나 냉정하게 보면 5만 원 부근에서 거래량이 크게 터진 것도 아니고 주가 횡보 기간이 짧았기에 하방이 단단하다고 볼 순 없겠죠.
그래서 충분히 4만 원까지 하락을 보고 있지만 5~6만 원 안에서 지속적인 추가 매수는 매우 현명하다고 생각합니다. 4만 원이 오면 그때 벌어들이는 현금으로 더 매수를 하면 그만이니까요.
올지, 안 올지 신도 모르는 바닥을 잡으려고 4만 원까지 기다린다? 어차피 삼성전자의 목표가는 10만 원 이상이기 때문에 무조건 적립식으로 매월 매수하는 것이 가장 좋은 전략일 것입니다.
일봉차트 분석
일봉차트 관점에서 보면 올해 5~6월 사이 차트에 구멍을 만들면서 갭 하락을 한 것을 볼 수 있습니다. 모든 상황에 적용되는 것은 아니지만 우리는 기본적으로 차트 공부를 할 때 갭은 반드시 매우러 가는 것이라고 배웠고, 역시 11월 부근에서 하락 갭을 메꾸러 주가가 올랐죠.
그런데 문제는 10월 초 부근에 또다시 구멍을 만들면서 갭 상승을 한 모습을 볼 수 있습니다. 그렇다면 합리적으로 생각해서 다시 저 하락 갭을 채우려고 5만 원 초까지 하락할 수도 있다는 것을 염두에 둬야겠죠.
여기서 다시 한번 강조하고 싶은 것은 삼성전자 주가가 하락한다면 그저 기쁘게 최대한 많이 매수하면 됩니다. 흔들리는 것은 기업이 아니라 일반 투자자의 마음일 뿐이며 떨어지지 않고 올라가면 그건 그거대로 좋은 겁니다.
4. 투자 매력도를 알아보세요
정리된 내용에서 확인하셨듯이 삼성전자의 투자 매력도는 매우 높습니다. 그도 그럴게 삼성전자가 망하면 우리나라가 망하는 것이 아니라 우리나라가 망해야 삼성전자가 망할 정도로 기업의 펀더멘탈은 대단히 강력하기 때문입니다.
주식 투자에서 성공하는 유일한 방법은 돈을 묻어두고 기도만 할 것이 아니라 매월 발생하는 현금으로 좋은 기업에 지속적인 투자를 통해서 복리로 불리는 것입니다. 10억 원 이상 금융 자산을 가진 사람이 1%도 안 되는 나라에서 삼성전자가 당장 내년에 10만 원까지 오른다고 해도 인생 역전은 힘듭니다.
적어도 5년, 10년 뒤에 해당 기업이 안정적으로 10만 원 위에 안착했을 때 지금 투자한 금액만 묻어두는 사람과 지속적으로 적립식 매수를 한 사람의 재산은? 굳이 말씀드리지 않아도 답이 나와있는 것이죠. 여기까지 삼성전자 주가 관련 내용에 대해서 알아보았습니다.
모쪼록 정리한 내용이 투자 공부하시는데 도움이 되셨길 바라며 다음에 또 유익하고 재미있는 분석 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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